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环球原油评论:供需失衡 油价承压
发布时间:2020-10-26 14:18:54
一、基本面:
周一开盘,美原油跳空下行,创10月5日以来新低。周末,原油在供需层面均有不同利空事件的出现导致原油承压。
需求方面,欧美公共卫生事件进一步严重,美国、法国、意大利、荷兰等地单日增幅再创新高。市场预计将会采取进一步的限制措施,这将再次限制经济活动,进而影响对石油的需求。
供应方面,多国表示产量将上升。上周,美国能源公司自2018年6月以来首次连续第六周增加石油和天然气钻井,业界预计钻井公司重开钻井的势头将更加强劲。利比亚各方已签署了停火协议,现在计划快速提高原油产量。阿根廷能源部长上周也表示,阿根廷将向页岩气钻井公司提供总计51亿美元的补贴,以恢复页岩气田的生产。加拿大能源部长周五表示,该国主要原油生产省份阿尔伯塔省将从12月初起提前结束原油生产限制,恢复产能。在供应提升,需求受阻的双重打击下,原油未来持续承压。
二、技术面:
美原油(USOIL):
从上图美原油一小时周期图来看,上周反弹后震荡下路,今天继续低开低走,延续下路趋势。从均线上来看,美原油MA60均线已经拐头向下,并与两条短线均线形成空头排列,下跌趋势确认。同时,今天低开后,直接击穿上方几个重要低点形成的平台支撑,目前39.70附近已经形成强压力,预计今日美原油将继续震荡下行。操作上,日内策略建议以继续做空为主。
日内交易策略:
空单:39.60附近尝试轻仓做空,止损40.10,目标39.10、38.50附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议5投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、17:00 德国10月IFO商业景气指数
2、22:00 美国9月新屋销售总数年化
3、22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数
4、休市 港交所因重阳节翌日休市一日
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2021-02-26T11:45:04.9165798+08:00
环球金银评论:美国就业好转 黄金仍将下行
一、基本面: 昨晚21:30公布的美国至2月20日当周初请失业金人数录得73万人,少于预期的83.8万人。同时美国第四季度实际GDP年化季率修正值公布为4.1%。对于那些关注通胀指标的人来说,GDP价格指数在第三季度上涨3.5%之后,第四季度上涨了2.1%;这一数字高于普遍预期的2%。然而,核心个人消费支出没有出现意外,第四季度保持在1.4%不变,也符合普遍预期。另外尽管得克萨斯州和南部其它地区遭遇了严重的冬季风暴,但上周申请失业救济人数仍大幅下降,这表明美国的失业在逐步好转。 另外没有鲍威尔释放鸽派信号的讲话支持,经济数据向好和国债销售超低认购的刺激下,美国5年期国债收益率突破0.75%这一重要关口,针对美债的抛售导致收益率全线大幅上涨,而美国国债价格大跌,这也导致了黄金价格的跳水的根本原因,预计接下来黄金仍要向下运行。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 从上图黄金30分钟周期图来看,黄金结束了从1760-1815的上涨行情,整体走势由多转空,处于下跌通道之中,开始震荡下行。从均线上看,黄金位于MA60和MA10均线之下,均线开始发散向下,走势已经进入空头状态。从指标MACD上来看,DIFF和DEA在零轴之下形成了金叉,并且多头动能柱开始逐步走出,这表明黄金短期有反弹需求,由于此时黄金主趋势是空头,日内建议等待价格反弹第一压力附近布局空单。 日内交易策略: 空单:1784.0附近尝试做空,止损1790.0,目标1768.0、1760.0附近。 白银(XAGUSD): 从上图白银4H图来看,白银整体处于上升趋势线之上,整体走势偏多,但白银上涨至28.25附近遇阻回落,目前向着上升趋势线附近靠近。从均线来看,白银近期与MA10和MA60多次来回缠绕,白银刚跌破MA60和MA10均线,不排除白银做了假跌破后再次回到MA10和MA60之上来回缠绕。从指标MACD来看, DIFF和DEA在零轴之上出现了死叉迹象,空头动能柱在逐步增强,白银短期将进行回落,由于白银整体走势为多头,因此建议投资者回落至第一支撑附近轻仓布局多单。 日内交易策略: 多单:26.85附近尝试做多,止损26.65,目标28.25、30.00附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.15:45 法国2月CPI月率 2. 15:45 法国第四季度GDP年率终值 3. 16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 4. 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 5. 21:30 美国1月个人支出月率 6. 22:45 美国2月芝加哥PMI 7. 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 8. 24:00 G20财长和央行行长召开视频会议 -
2021-02-25T12:04:31.16+08:00
环球金银评论:联储密集发言 黄金重获支撑
一、基本面: 黄金周三早盘小幅上行,随后持续震荡走低,美盘前快速下挫,一度跌至1790美元下方,美盘期间出现回升。截至收盘,黄金微跌0.04%;白银涨0.98%,走势稍强。 昨天,美联储主席鲍威尔在参加众议院金融服务委员会听证时称,美联储希望通胀预期被锚定在2%,而不是低于2%。他相信美国最终会实现通胀目标,但预计可能要花三年多的时间才能实现这一目标。所以他再次表示,距离经济真正复苏还有很长时间,物价上涨也并不一定导致持续性高通胀。这一讲话与他周二在参议院的证词如出一辙。 此外,昨天还有多位美联储要员发表讲话。美联储副主席克拉里达表示,今年及以后的经济前景已经改善,但要恢复正常的状况尚需时日。他认为现在谈论缩减量化宽松还为时过早,目前的货币政策在一定时间内是合适的。美联储理事布雷纳德周三也表示,美国经济距离美联储的就业和通胀目标还很遥远,货币政策将继续提供支持。 美联储的密集发言为黄金提供了一定支撑,预计短期内美联储政策改变不大。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金昨天震荡下跌,至尾盘有所回升。从上图黄金4小时周期图来看,黄金最低点测试前期颈线位1786附近的支撑,随后确认支撑有效再度上涨,4小时周期昨日出现了反弹后的调整。同时,MACD指标来看,快慢线伴随回调目前在接近零轴位置附近,预计日内调整过后再次上涨的概率较高,建议考虑回调至图中第一支撑位1786.0附近做多。 日内交易策略: 多单:1786.0附近尝试做多,止损1781.0,目标1803.0-1815.0附近。 白银(XAGUSD): 白银昨天探底回升,全天宽幅震荡。从上图1小时周期图来看,前期回调低点连接形成的上升趋势线昨天再次测试,仍然受到支撑,表明下跌动能不足。同时,昨天回升之后,目前已经带动MA20和MA60均线开始拐头向上,均线形成多头排列迹象,均线有望形成重要支撑,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑均线支撑27.80附近做多。 日内交易策略: 多单:27.80附近尝试做多,止损27.60,目标28.10-28.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.18:00 欧元区2月工业及经济景气指数 2.18:00 欧元区2月消费者信心指数终值 3.21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 4.21:30 美国至2月20日当周初请失业金人数 5.21:30 美国1月耐用品订单月率 6.21:30 美联储博斯蒂克致辞 7.23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 8.次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话 9.次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话 -
2021-02-24T14:19:09.57+08:00
环球金银评论:鲍威尔鸽派助推黄金
一、基本面: 黄金周二亚盘小幅走高,随后震荡下行,一度下破1800美元关口,尾盘有所反弹;白银跌幅较大。截至收盘,现货黄金跌0.20%,,现货白银跌1.70%。 昨天,市场聚集于美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会听证会上的讲话。鲍威尔在国会证词中表示,美国的通货膨胀仍然“温和”,经济前景仍然“高度不确定”,暗示将继续坚持宽松货币政策。他的讲话缓解了人们对货币政策可能收紧的担忧。 鲍威尔称:“经济离我们的就业和通胀目标还有很长的路要走,而且可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展。”基于这些判断,鲍威尔认为美国通胀的动向“并无实质性改变”,如果出现不受欢迎的通胀,美联储有工具来应对。预计通胀并不会上扬至令人感到棘手的程度。他还暗示将维持债券购买计划不变,将继续提供货币政策支持,以此保证实现通胀和就业目标。 鲍威尔讲话后,黄金白银盘中快速上涨。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金昨天冲高回落,全天宽幅震荡,仍然没有反转信号。从上图黄金1小时周期图来看,黄金从1860.0附近以来,成交密集区上移的特征明显,昨天的下跌也没有跌穿1小时周期前期高点支撑,表明调整在正常范围内。同时,从指标MA60均线上来看,昨天最低点正好测试该均线支撑,目前MA60均线还在上行过程中,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑回调至图中第一支撑位1799.0附近做多。 日内交易策略: 多单:1799.0附近尝试做多,止损1795.0,目标1806.0-1814.0附近。 白银(XAGUSD): 白银昨天冲高回落,全天宽幅震荡,仍然没有反转信号。从上图1小时周期图来看,前期回调低点连接形成的上升趋势线昨天也只有影线刺穿,仍然受到支撑,表明下跌动能不足。同时,昨天回落最低点一度跌穿MA60均线,带动均线走平,但目前再度强势拉升,K线突破均线压力,均线有再次拐头向上的迹象,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑回调至趋势线支撑27.65附近做多。 日内交易策略: 多单:27.65附近尝试做多,止损27.40,目标28.00-28.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1. 23:00 美国1月新屋销售总数年化 2. 23:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 3. 23:30 美联储理事布雷纳德发表讲话 4. 22:30 英国央行行长贝利等官员发表讲话 5. 次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话 -
2021-02-23T12:07:59.584+08:00
环球金银评论:美国宏观基调宽松 黄金扶摇直上
一、基本面: 美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔似乎对金融市场上出现的泡沫迹象有所警惕,尽管他们仍在推动可能导致市场愈加亢奋的经济刺激措施,这表明现阶段美国的货币政策和财政政策达到空前的一致。 从财政政策来看,耶伦周一再次发声大力支持总统乔·拜登的1.9万亿美元财政援助计划,耶伦颂扬扩大政府支出以帮助美国经济复苏的好处,并扬言美国需要这笔支出以防止经济在长期而言受到公共卫生事件的损害。民主党人希望在周五之前,将拜登总统的1.9万亿美元财政刺激计划提交众议院进行首次投票。 从货币政策来看,美联储1月26日至27日的政策会议纪要显示,美联储研究人员认为金融风险“显著”但尽管认识到超宽松的经济政策会助长金融过热,但他们也认为,受疫情破坏的经济正处于一个深坑中,需要大量帮助;两位官员最近都指出,尽管官方失业率在6.3%,但考虑到脱离劳动力队伍的人以及非自愿的兼职打工者,实际失业率可能接近10%。由此可知,今年第一季度美国的货币政策和财政政策都难掩宽松气息,黄金多头扶摇直上。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 从上图黄金30分钟周期图来看,黄金从高位1854下跌至1760附近出现止跌,其后展开反弹,并于昨日突破了下跌趋势线;从均线上看,黄金位于MA60和MA10均线之上,均线开始发散向上,走势方向从下跌变成了上涨,表明已经进入多头状态。从指标MACD上来看,DIFF和DEA在零轴之上形成了死叉,并且空头动能柱逐步缩短,这表明黄金上涨后正在调整,由于此时黄金主趋势为多头,日内建议等待价格调整至MA60均线支撑附近布局多单。 日内交易策略: 多单:1797.0附近尝试做多,止损1792.0,目标1812、1826附近。 白银(XAGUSD): 从上图白银30分钟图来看,白银已经突破了下跌趋势线,并创出日内新高至28.26附近,随后白银开始向下调整。从均线来看,白银处于MA60和MA10均线之上,且MA10和MA60发散向上,整体处于多头趋势中。从指标MACD来看, DIFF和DEA在零轴之上出现了死叉迹象,空头动能柱在逐步增强,白银短期将进行回落,由于白银整体走势为多头,因此建议投资者回落至第一支撑附近轻仓做多。 日内交易策略: 多单:27.65附近尝试做多,止损27.45,目标28.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.15:00 英国2月失业率及失业金申请人数 2.15:00 英国1月三个月ILO失业率 3.20:30 美国第四季度经常帐 4.22:00 美国2月新屋销售总数年化 5.22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 6.次日01:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 -
2021-02-22T14:25:42.9574408+08:00
环球金银评论:消息多空博弈 黄金进入震荡
一、基本面: 黄金上周五亚盘小幅下跌后回升,一度涨至1790关口上方,最终小幅收涨0.46%;现货白银收盘重返27关口上方。 上周五,美联储发布了半年度货币政策报告。报告称,尽管疫苗接种为今年经济恢复到更正常的状态提供了希望,但公共卫生事件对美国和全球的经济活动与劳动力市场的压力将持续存在。美联储将维持基准利率为零、每月至少1200亿美元的购债政策,以及对利率和资产负债表的有力前瞻指引,以确保货币政策继续为经济提供强有力的支持,直到经济复苏完成。从这份报告看,货币短期内大幅收紧的可能性较低,仍将在一定时期内保持适度宽松。 此外,上周五美联储第三号人物,纽约联储主席威廉姆斯表示,美国国债收益率上升是市场对经济复苏乐观情绪的体现。他认为正看到通胀预期上升的迹象,也认为未来实际收益率有稍稍上升的迹象,但这对他而言不是个问题。这一表态表明美联储可能无意采取措施阻止美债收益率上行的趋势。 同一天,七国集团的领导人电话会议上承诺,维持财政刺激,以帮助经济复苏。整体上,黄金目前面临多空博弈的复杂局面,一方面,美债利率上行不利于黄金上涨,但货币和财政政策的宽松对黄金仍有支撑,短期宽幅震荡的可能性较大。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金上周五下跌后强势反弹,已经开始形成高低点上移的特征。从上图黄金1小时周期图来看,黄金从1860.0附近以来,上涨已经 突破MA60均线,且MA60均线开始出现拐头向上的迹象 。同时,从指标MACD上来看,快慢线已经上穿零轴,并持续在零轴上方扩张,上升趋势正在形成,预计上涨的概率较高,日内建议考虑回调至图中第一支撑位1778.0附近做多。 日内交易策略: 多单:1778.0附近尝试做多,止损1774.0,目标1788.0-1800.0附近。 白银(XAGUSD): 白银上周五强势震荡上涨,已经开始形成高低点上移的特征。从上图白银1小时周期图来看,白银上涨已经突破MA20和MA60均线,且两条均线出现金叉向上多头排列的迹象。同时,从指标MACD上来看,快慢线已经上穿零轴,并持续在零轴上方运行,上升趋势正在形成,预计上涨的概率较高,日内建议考虑回调MA20均线附近支撑做多。 日内交易策略: 多单:27.30附近尝试做多,止损27.10,目标27.60-27.90附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话 2.23:00 美国1月谘商会领先指标月率 3.23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数 4.次日04:30 美联储理事鲍曼发表讲话