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环球原油评论:聚焦大选结果及美联储利率决议
发布时间:2020-11-05 14:17:50
一、基本面:
北京时间昨日晚间23:30,美国能源信息署公布了美国截至10月30日当周EIA原油库存变动数据。具体数据显示,美国截至10月30日当周EIA原油库存变动实际公布减少799.80万桶,预期值为增加120万桶,前值为增加432万桶。库存降幅远超预期,数据结果利多美原油,数据发布后美原油继续拉高,最高价触及39.39,再创本轮反弹走势的新高。
消息面上, OPEC和俄罗斯正考虑在明年初进行更大幅度的减产,以努力支持石油市场,该消息仍在中长线上为美原油的价格提供支撑。此前OPEC及其以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+计划从明年1月起将770万桶/日的减产力度降低约200万桶/日。不过,最近的油价下跌令他们感到不安,所以继续维持大幅度减产再次提上日程。
另一方面,美国的大选结果将成为影响今日美原油行情的关键,若盘中传来大选的最新进展,将对美原油价格产生较大的影响,而次日凌晨03:00的美联储利率决议及政策声明,以及随后的美联储主席鲍威尔的讲话都可能对美原油造成重大影响,因而建议投资者密切关注。
二、技术面:
美原油(USOIL):
从上图美原油一小时周期图来看,随着昨日EIA数据的公布,美原油继续上涨,最高价触及39.39,再创本轮反弹行情的新高,K线图上走出了高点和低点逐渐抬高的走势,后市倾向于继续上涨。从均线上来看,美原油的K线目前已经站稳了EMA144均线和EMA169均线,并且MA21均线,MA34均线以及MA60均线纷纷呈现出多头排列的走势,这显示出美原油的走势确实偏多。上图中在38.00处为美原油画出了一条水平支撑线,预计该线今日能够为美原油提供支撑,故日内策略建议回调做多。
日内交易策略:
多单:38.10附近尝试做多,止损37.60,目标38.70、39.50附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、18:00 欧元区9月零售销售月率
2、20:30 美国10月挑战者企业裁员人数
3、21:30 美国至10月31日当周初请失业金人数
4、次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明
5、次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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2021-03-02T14:22:31.345+08:00
环球金银评论:美指大涨 黄金冲高回落
一、基本面: 周一美指大幅反弹,受上周六美国国会众议院表决通过1.9万亿财政刺激计划的影响,市场看涨美元的信心增加,黄金自盘中高位回落近40美金。另一方面,来自疫苗方面的乐观进展改善避险偏好,利空黄金,美国食品药品监督管理局(FDA)批准强生的单剂量新冠疫苗紧急使用授权,这使其成为第三种获准在美国使用的公关卫生疫苗,预期将在2021年上半年提供1亿剂单剂量疫苗,这将有利于经济加快复苏。 近期黄金受到多重因素打压短线承压,但考虑到2021年以来全球主要商品的价格呈现普涨态势,全球通胀抬头的势头有加速的迹象,从根本上说,导致全球流动性大量过剩的主要原因在于全球央行的超级宽松货币政策,若全球主要央行开始及时调整超级宽松的政策,则通胀担忧将迅速缓解,这个预期将长期支持黄金空头,因此我们需要密切关注,美联储对于超宽松货币政策的相关言论。 今日市场消息面相对较少,重点关注亚盘时段来自澳洲联储的利率决议,来自全球主要央行的货币政策,将从资金供给方面影响黄金金价,若维持货币政策不变,将利空黄金;晚间美盘时段布雷纳德在内的美联储多位高官将陆续发表讲话,若有涉及美联储相关货币政策倾向的言论将进一步影响黄金价格,投资者需密切关注。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 从上图黄金1H周期图来看,昨日黄金价格反弹至1760后承压迅速回落,并于今日亚盘刷新低点至1710,从形态上看,上方下降趋势线很好的压制了价格的反弹,且MA20、MA60均线死叉向下,表明空头动能强劲,上方1718为今日亚盘空头的加速点位,该位置或是今日反弹第一压力位,上方1728的亚盘高点或成为第二压力位,从指标MACD上来看,DIFF和DEA在零轴之下死叉,表明短线偏空头,今日以反弹做空操作为主,日内建议等待价格反弹第一压力附近布局空单。 日内交易策略: 空单:1718.0附近尝试做空,止损1723.0,目标1712.0、1700.0附近。 白银(XAGUSD): 从上图白银4H图来看,白银多次测试28.30受阻后选择向下运行,上方MA20、MA60均线死叉向下,表明短线空头动能强劲,尤其是MA20均线在27.10附近对白银价格形成较大压制,该位置也是昨日反弹高点压力,从形态上看,白银向下运行的概率大,下方关注26.00的前期整数支撑位,下破后进一步看向25.00支撑的概率加大,操作上,可以考虑在26.60附近尝试布局空单。 日内交易策略: 空单:26.60附近尝试做空,止损26.80,目标26.30、26.00附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1. 11:30 澳洲联储公布利率决议 2. 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率 3. 16:55 德国2月季调后失业人数及失业率 4. 18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率 5. 21:30 加拿大12月GDP月率 6. 次日02:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 7. 次日03:00 美联储戴利发表讲话 -
2021-03-01T14:23:11.3213252+08:00
环球金银评论:美债利率走高 黄金空头跃跃欲试
一、基本面: 从美联储最新一期会议纪要显示,美联储一如既往为宽松的货币政策做辩护,也指出通胀预期在近两年会维系在2%以内。有意思的是工业品的上涨却是在交易通胀预期,且从走势上看大有通胀不可控的情绪逻辑,这其实与美联储对通胀的判断有分歧。从实际利率的角度出发,10年期国债收益率的走高,通胀预期停滞不前,实际利率预期是不断走高的,黄金自高位走弱本质上是在消化这部分风险。 周五美国10年期国债收益率略微回落,但在周四该收益率一度突破1.6%,创52周新高。美长期债券收益率的上升,以及美元再度呈现触底反弹之势,成为黄金价格下跌的主要推手。特别是美长期债券收益率不断突破,已回调至公共卫生事件发生前的水平,在通胀预期温和上升的情况下,美国实际利率亦呈现上升预期,这也是黄金的最大的利空因素。2021年随着疫苗的普及,疫情影响逐步退散,因此投资者预期美联储超级宽松的货币政策会逐步退出,美元指数触底反弹预期也越来越强,当前利空黄金的因素多源于此。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 从上图黄金1H周期图来看,黄金自1815震荡下行,上周五1760失守后快速跳水,创出新低至1717附近,其后开始反弹。从走势上看,黄金运行在下跌趋势之中,多头反弹均被MA10均线压制,空头氛围较重。从均线上看,黄金MA60和MA10均线发散向下,但K线远离MA10,乖离较大有反弹需求。从指标MACD上来看, DIFF和DEA在零轴之下形成金叉,表明黄金短期反弹正在进行,由于黄金主趋势依然是空头,日内建议等待价格反弹第一压力附近布局空单。 日内交易策略: 空单:1750.0附近尝试做空,止损1756.0,目标1732.0、1717.0附近。 白银(XAGUSD): 从上图白银4H图来看,白银跌破上升趋势线后出现反弹,多空处于分水岭处博弈,如果白银反弹乏力继续下跌,那么该上升趋势结束,白银正式转为下跌趋势。从均线来看,白银跌破MA60和MA10均线,且MA10和MA60发散向下,走势偏空。从指标MACD来看, DIFF和DEA在零轴之上出现死叉,空头动能柱有一定缩短,白银日内会有反弹出现,但由于白银短期走势偏空,并且极有可能4小时级别多头趋势出现结束,因此建议投资者可以尝试反弹布局空单。 日内交易策略: 空单:26.80附近尝试做空,止损27.00,目标26.05、24.85附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1. 09:45 中国2月财新制造业PMI 2. 15:30 瑞士1月实际零售销售年率 3. 16:50 法国2月制造业PMI终值 4. 16:55 德国2月制造业PMI终值 5. 17:00 欧元区2月制造业PMI终值 6. 17:30 英国1月央行抵押贷款许可 7. 17:30 英国2月制造业PMI 8. 21:00 德国2月CPI月率初值 9. 21:30 加拿大第四季度经常帐 10. 22:00 美联储威廉姆斯在研讨会致辞 11. 22:05 美联储理事布雷纳德发表讲话 12. 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 13. 23:00 美国2月ISM制造业PMI 14. 23:00 美国1月营建支出月率 15. 次日00:10 欧洲央行行长拉加德发表讲话 -
2021-02-26T11:45:04.9165798+08:00
环球金银评论:美国就业好转 黄金仍将下行
一、基本面: 昨晚21:30公布的美国至2月20日当周初请失业金人数录得73万人,少于预期的83.8万人。同时美国第四季度实际GDP年化季率修正值公布为4.1%。对于那些关注通胀指标的人来说,GDP价格指数在第三季度上涨3.5%之后,第四季度上涨了2.1%;这一数字高于普遍预期的2%。然而,核心个人消费支出没有出现意外,第四季度保持在1.4%不变,也符合普遍预期。另外尽管得克萨斯州和南部其它地区遭遇了严重的冬季风暴,但上周申请失业救济人数仍大幅下降,这表明美国的失业在逐步好转。 另外没有鲍威尔释放鸽派信号的讲话支持,经济数据向好和国债销售超低认购的刺激下,美国5年期国债收益率突破0.75%这一重要关口,针对美债的抛售导致收益率全线大幅上涨,而美国国债价格大跌,这也导致了黄金价格的跳水的根本原因,预计接下来黄金仍要向下运行。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 从上图黄金30分钟周期图来看,黄金结束了从1760-1815的上涨行情,整体走势由多转空,处于下跌通道之中,开始震荡下行。从均线上看,黄金位于MA60和MA10均线之下,均线开始发散向下,走势已经进入空头状态。从指标MACD上来看,DIFF和DEA在零轴之下形成了金叉,并且多头动能柱开始逐步走出,这表明黄金短期有反弹需求,由于此时黄金主趋势是空头,日内建议等待价格反弹第一压力附近布局空单。 日内交易策略: 空单:1784.0附近尝试做空,止损1790.0,目标1768.0、1760.0附近。 白银(XAGUSD): 从上图白银4H图来看,白银整体处于上升趋势线之上,整体走势偏多,但白银上涨至28.25附近遇阻回落,目前向着上升趋势线附近靠近。从均线来看,白银近期与MA10和MA60多次来回缠绕,白银刚跌破MA60和MA10均线,不排除白银做了假跌破后再次回到MA10和MA60之上来回缠绕。从指标MACD来看, DIFF和DEA在零轴之上出现了死叉迹象,空头动能柱在逐步增强,白银短期将进行回落,由于白银整体走势为多头,因此建议投资者回落至第一支撑附近轻仓布局多单。 日内交易策略: 多单:26.85附近尝试做多,止损26.65,目标28.25、30.00附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.15:45 法国2月CPI月率 2. 15:45 法国第四季度GDP年率终值 3. 16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 4. 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 5. 21:30 美国1月个人支出月率 6. 22:45 美国2月芝加哥PMI 7. 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 8. 24:00 G20财长和央行行长召开视频会议 -
2021-02-25T12:04:31.16+08:00
环球金银评论:联储密集发言 黄金重获支撑
一、基本面: 黄金周三早盘小幅上行,随后持续震荡走低,美盘前快速下挫,一度跌至1790美元下方,美盘期间出现回升。截至收盘,黄金微跌0.04%;白银涨0.98%,走势稍强。 昨天,美联储主席鲍威尔在参加众议院金融服务委员会听证时称,美联储希望通胀预期被锚定在2%,而不是低于2%。他相信美国最终会实现通胀目标,但预计可能要花三年多的时间才能实现这一目标。所以他再次表示,距离经济真正复苏还有很长时间,物价上涨也并不一定导致持续性高通胀。这一讲话与他周二在参议院的证词如出一辙。 此外,昨天还有多位美联储要员发表讲话。美联储副主席克拉里达表示,今年及以后的经济前景已经改善,但要恢复正常的状况尚需时日。他认为现在谈论缩减量化宽松还为时过早,目前的货币政策在一定时间内是合适的。美联储理事布雷纳德周三也表示,美国经济距离美联储的就业和通胀目标还很遥远,货币政策将继续提供支持。 美联储的密集发言为黄金提供了一定支撑,预计短期内美联储政策改变不大。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金昨天震荡下跌,至尾盘有所回升。从上图黄金4小时周期图来看,黄金最低点测试前期颈线位1786附近的支撑,随后确认支撑有效再度上涨,4小时周期昨日出现了反弹后的调整。同时,MACD指标来看,快慢线伴随回调目前在接近零轴位置附近,预计日内调整过后再次上涨的概率较高,建议考虑回调至图中第一支撑位1786.0附近做多。 日内交易策略: 多单:1786.0附近尝试做多,止损1781.0,目标1803.0-1815.0附近。 白银(XAGUSD): 白银昨天探底回升,全天宽幅震荡。从上图1小时周期图来看,前期回调低点连接形成的上升趋势线昨天再次测试,仍然受到支撑,表明下跌动能不足。同时,昨天回升之后,目前已经带动MA20和MA60均线开始拐头向上,均线形成多头排列迹象,均线有望形成重要支撑,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑均线支撑27.80附近做多。 日内交易策略: 多单:27.80附近尝试做多,止损27.60,目标28.10-28.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1.18:00 欧元区2月工业及经济景气指数 2.18:00 欧元区2月消费者信心指数终值 3.21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 4.21:30 美国至2月20日当周初请失业金人数 5.21:30 美国1月耐用品订单月率 6.21:30 美联储博斯蒂克致辞 7.23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 8.次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话 9.次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话 -
2021-02-24T14:19:09.57+08:00
环球金银评论:鲍威尔鸽派助推黄金
一、基本面: 黄金周二亚盘小幅走高,随后震荡下行,一度下破1800美元关口,尾盘有所反弹;白银跌幅较大。截至收盘,现货黄金跌0.20%,,现货白银跌1.70%。 昨天,市场聚集于美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会听证会上的讲话。鲍威尔在国会证词中表示,美国的通货膨胀仍然“温和”,经济前景仍然“高度不确定”,暗示将继续坚持宽松货币政策。他的讲话缓解了人们对货币政策可能收紧的担忧。 鲍威尔称:“经济离我们的就业和通胀目标还有很长的路要走,而且可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展。”基于这些判断,鲍威尔认为美国通胀的动向“并无实质性改变”,如果出现不受欢迎的通胀,美联储有工具来应对。预计通胀并不会上扬至令人感到棘手的程度。他还暗示将维持债券购买计划不变,将继续提供货币政策支持,以此保证实现通胀和就业目标。 鲍威尔讲话后,黄金白银盘中快速上涨。 二、技术面: 黄金(XAUUSD): 黄金昨天冲高回落,全天宽幅震荡,仍然没有反转信号。从上图黄金1小时周期图来看,黄金从1860.0附近以来,成交密集区上移的特征明显,昨天的下跌也没有跌穿1小时周期前期高点支撑,表明调整在正常范围内。同时,从指标MA60均线上来看,昨天最低点正好测试该均线支撑,目前MA60均线还在上行过程中,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑回调至图中第一支撑位1799.0附近做多。 日内交易策略: 多单:1799.0附近尝试做多,止损1795.0,目标1806.0-1814.0附近。 白银(XAGUSD): 白银昨天冲高回落,全天宽幅震荡,仍然没有反转信号。从上图1小时周期图来看,前期回调低点连接形成的上升趋势线昨天也只有影线刺穿,仍然受到支撑,表明下跌动能不足。同时,昨天回落最低点一度跌穿MA60均线,带动均线走平,但目前再度强势拉升,K线突破均线压力,均线有再次拐头向上的迹象,预计日内延续上涨的概率较高,建议考虑回调至趋势线支撑27.65附近做多。 日内交易策略: 多单:27.65附近尝试做多,止损27.40,目标28.00-28.30附近。 【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面: 1. 23:00 美国1月新屋销售总数年化 2. 23:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 3. 23:30 美联储理事布雷纳德发表讲话 4. 22:30 英国央行行长贝利等官员发表讲话 5. 次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话